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基金拆分折算比例怎么算?基金折算率是什么意思?
来源:财经电讯作者:洞察网2023-04-17 16:34:38

基金拆分折算比例怎么算?

在折算时点前后,所有份额投资者所持有的基金净值都是相等的。   不定期向上折算对A份额的投资者并无实质影响。由于不定期向上折算会将A份额净值大于1。000元的部分折算为基础份额,因此对A份额的影响可以理解为提前对其做了一次定期折算。需要注意的是,类似于定期折算,A份额的投资者在不定期向上折算后会继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额。

基金折算率是什么意思?

国家针对封闭式基金折价也是具有应对的方法的,主要有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等,那么投资者应该明白折价率怎么算,做好评估操作。

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值;

当折价率小于0,也就是净值小于市价的时候称为是溢价,折价率大于0的时候称作是折价。

比如说是在商店买东西打8折,表示10元的东西卖8元,如果封闭式展全折价率为80%,则表示基金净值与交易价格差为80%,也就是说,净值为1元的基金交易价格为0.2元。

[责任编辑:linlin]

标签: 基金拆分折算比例 基金折算率 基金净值 折价率

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